Oto definicja tagu ‘wyciąg bankowy’ w kontekście systemu Madar ERP,
uwzględniająca dostarczone informacje:
1. Definicja:
Tag ‘wyciąg bankowy’ w systemie Madar ERP odnosi się do
funkcjonalności związanej z importem i księgowaniem elektronicznych
wyciągów bankowych, umożliwiając automatyzację procesu uzgadniania
transakcji bankowych z zapisami księgowymi. Reprezentuje on proces
importowania danych z banku do systemu.
2. Główne zastosowania/konteksty:
Import wyciągów bankowych: Tag jest używany w
kontekście importowania elektronicznych wyciągów bankowych do systemu
Madar, najczęściej w formacie MT940.
Księgowanie transakcji bankowych: Oznacza
funkcjonalność umożliwiającą przypisywanie poszczególnych operacji z
wyciągu bankowego do odpowiednich kontrahentów i kont księgowych.
Automatyzacja uzgadniania banku: Ułatwia proces
uzgadniania sald i transakcji między wyciągiem bankowym a zapisami w
systemie księgowym.
Wyszukiwanie informacji o imporcie wyciągów:
Umożliwia szybkie znalezienie informacji, instrukcji lub artykułów
dotyczących importu wyciągów bankowych w systemie Madar.
3. Powiązane funkcje/moduły w systemie:
Księgowość: Tag jest ściśle powiązany z modułem
księgowym, ponieważ dotyczy księgowania operacji bankowych.
Kasjer: Może być powiązany z modułem kasowym, jeśli
system Madar rozróżnia operacje kasowe od bankowych.
Kontrahenci: System wykorzystuje dane kontrahentów
(np. numer konta bankowego) do automatycznego przypisywania
transakcji.
Import MT940: Funkcja importu wyciągów bankowych w
formacie MT940.
Operacje: Menu w systemie, w którym znajduje się
opcja importu MT940.
4. Dodatkowe informacje:
Format MT940: System Madar obsługuje import
wyciągów bankowych w formacie MT940, który jest standardowym formatem
wymiany informacji bankowych.
Edycja i uzupełnianie danych: Po zaimportowaniu
wyciągu, użytkownik ma możliwość edycji danych (kwoty, daty, strony
konta) oraz przypisania transakcji do kontrahentów i kont
księgowych.
Rozpoznawanie kontrahentów: System rozpoznaje
kontrahentów na podstawie numeru konta bankowego wprowadzonego w danych
kontrahenta w zakładce “fakturowanie”.
Księgowanie: Po uzupełnieniu i weryfikacji danych,
wyciąg bankowy jest księgowany, co powoduje zaksięgowanie poszczególnych
transakcji w systemie.