Oto definicja tagu ‘preliminarz’ w kontekście systemu Madar ERP,
uwzględniająca dostarczone materiały:
1. Definicja:
‘Preliminarz’ w systemie Madar to funkcja/raport prezentujący listę
wszystkich niezapłaconych dokumentów w systemie, zarówno należności
(dokumenty sprzedażowe) jak i zobowiązań (dokumenty zakupowe). Służy do
monitorowania i zarządzania płatnościami w firmie.
2. Główne zastosowania/konteksty:
Monitorowanie niezapłaconych faktur: Identyfikacja
faktur sprzedaży i zakupu, które nie zostały jeszcze uregulowane.
Zarządzanie płatnościami: Ułatwia planowanie i
realizację płatności, zarówno przychodzących (od klientów) jak i
wychodzących (do dostawców).
Kontrola należności i zobowiązań: Umożliwia szybki
przegląd stanu finansowego firmy w zakresie niezapłaconych kwot.
Obsługa kasowa i bankowa: Dostęp do preliminarza
jest możliwy z poziomu modułu “Kasjer”, co ułatwia powiązanie płatności
z raportami kasowymi i bankowymi.
3. Powiązane funkcje/moduły:
Księgowość: Preliminarz jest ściśle powiązany z
modułem księgowym, ponieważ bazuje na danych z dokumentów księgowych
(faktur, not księgowych itp.).
Kasa i Bank (Kasjer): Funkcja “Kasjer” umożliwia
dostęp do preliminarza i powiązanie płatności z raportami kasowymi i
bankowymi.
Należności i Zobowiązania: Preliminarz bezpośrednio
odnosi się do zarządzania należnościami (od klientów) i zobowiązaniami
(wobec dostawców).
Administracja: W module administracji można
konfigurować liczbę kas/banków widocznych w opcji “Kasjer”, co pośrednio
wpływa na dostępność preliminarza.
4. Dodatkowe informacje:
Selekcja dokumentów: Możliwe jest filtrowanie
dokumentów w preliminarzu, aby wyświetlić tylko należności (dokumenty
przychodowe) lub tylko zobowiązania (dokumenty rozchodowe).
Bilansowanie dokumentów: Dokumenty znikają z
preliminarza po zbilansowaniu z wpłatą lub wypłatą.
Dostępność: Dostęp do preliminarza jest realizowany
poprzez moduł “Kasjer” w systemie Madar.
Raportowanie: Preliminarz służy jako podstawa do
generowania raportów dotyczących niezapłaconych należności i
zobowiązań.