Oto kompleksowa definicja tagu “kasa i bank” w kontekście systemu
Madar ERP dla małych i średnich polskich firm:
1. Definicja:
Tag “kasa i bank” w systemie Madar ERP odnosi się do funkcjonalności
związanych z zarządzaniem gotówką i środkami pieniężnymi firmy, zarówno
w kasie fizycznej, jak i na rachunkach bankowych. Obejmuje operacje
rejestrowania wpływów i wypłat, tworzenia raportów kasowych i bankowych,
oraz rozliczania transakcji finansowych.
2. Główne zastosowania i konteksty:
Rejestrowanie operacji kasowych: Wprowadzanie i
ewidencjonowanie wpływów i wypłat gotówki w kasie firmy.
Rejestrowanie operacji bankowych: Wprowadzanie i
ewidencjonowanie transakcji na rachunkach bankowych firmy (wpłaty,
wypłaty, przelewy).
Tworzenie raportów kasowych i bankowych:
Generowanie raportów podsumowujących stan kasy i rachunków bankowych w
określonym okresie.
Kompensaty: Umożliwia łączenie dokumentów różnego
typu (np. faktur zakupu i sprzedaży) w celu rozliczenia wzajemnych
należności i zobowiązań.
Zarządzanie kasami dla wielu oddziałów: Umożliwia
przypisanie konkretnej kasy do oddziału, ograniczając dostęp
użytkowników do kas innych oddziałów.
Poprawa zapisów: Umożliwia anulowanie i poprawianie
błędnych zapisów w raportach kasowych.
3. Powiązane funkcje i moduły:
Księgowość: Tag jest silnie powiązany z modułem
księgowym, ponieważ operacje kasowe i bankowe mają bezpośredni wpływ na
zapisy księgowe.
Rejestry VAT: Kompensaty mogą dotyczyć dokumentów z
rejestrów VAT.
Handel (Sprzedaż i Zakupy): Kompensaty mogą
dotyczyć należności i zobowiązań wynikających z faktur sprzedaży i
zakupu.
Administracja (Użytkownicy): Umożliwia konfigurację
uprawnień użytkowników do poszczególnych kas i banków.
Dane dla FK (Kasy/Banki): Umożliwia konfigurację
kas i banków, w tym przypisywanie ich do oddziałów.
4. Dodatkowe informacje:
Tag “kasa i bank” jest używany do oznaczania wpisów i
funkcjonalności związanych z zarządzaniem środkami pieniężnymi
firmy.
Funkcjonalność “kasa i bank” w Madar ERP umożliwia prowadzenie
ewidencji kasowej i bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kompensaty pozwalają na rozliczanie wzajemnych należności i
zobowiązań, co upraszcza proces rozliczeń z kontrahentami.
System umożliwia przypisywanie uprawnień do kas i banków, co
zapewnia kontrolę nad dostępem do danych finansowych.